核对总账不平是什么原因

问题描述

精选答案

1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。

2、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。

3、总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。

4、固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。

其他回答

考研大师兄

1.物流的出入库单据没有生成凭证；

2、生成凭证的单据的金额和凭证不一致；

3、存在在其他系统生成凭证；即非物流的单据生成凭证；

4、生成凭证的借贷方向不一致，主要是出库成本调整单；

5、物料没有设置记账分类；

6、物料生成的凭证的科目和物料在记账分类中设置的科目不一样；