出纳月底要做什么

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精选答案

出纳月底要做的工作包括：整理当月的财务报表，确认银行存款和现金余额，核对各项收支明细，对账银行流水，处理未结账的应收和应付款项，进行财务分析和汇总，准备资金预算和现金流量表，填写财务报告和相关税务申报表，与各部门沟通确认相关财务数据，汇报给财务主管或负责人。出纳还需清理整理档案资料，归档存档相关财务文书，为下个月的工作做准备。