资金报表有哪些项目

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精选答案

企业负责人为了明确资金收付去向：

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）

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资金报表中包含的项目是现金、银行存款、其他货币资金等科目。