出纳去银行的工作流程

问题描述

精选答案

①现金业务处理第一步：审核收据、发票等凭证，做到准确收付，有理有据;第二步：在以上凭证上面签字并加盖单位财务专用章;第三步：根据凭证对现金流水账和票据传递登记本进行登记，并将其传给相应的岗位负责人。

②银行业务处理熟悉掌握公司的各银行户头，根据银行的收付情况每天统计各银行资金余额，要随时掌握公司在各银行的存款余额。第一步：收到各银行结算凭证之后，对账单进行核查和补填，及时办理背书取回单;第二步：对从银行拿回的单据进行整理，并且要在微机中对收货款回款进行编制回款登记，然后共享;第三步：登记票据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。

③转账凭证处理要了解各类凭证如何进行结算。第一步：开具支票，填写进账单;第二步：登记票据使用登记本，然后将票据存根粘贴到付款审批单上，并且加盖“转账”图章;第三步：登记单据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。