出纳如何做好资金计划

问题描述

精选答案

首先需要说明，资金计划是由财务部门的资金管理岗有关人员编制，出纳人员一般不负责资金计划编制。

要做好资金计划，应该做到；第一，要了解企业有关部门的资金需求；第二，要掌握企业的资金存储状况；第三，要根据轻重缓急编制资金计划，杜绝有些部门不够、有些部门紧缺的问题；第四，要保证重点项目的资金需求。

其他回答

会计伯伯

随时查看各开户行的收支变动，注意余额的情况，事先预估每天资金的使用额，以便进行调节资金，确保资金流充足。