利率交互原理

问题描述

精选答案

货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。

简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。 货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。

其他回答

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艾因齐格的“交互原理”是在凯恩斯的古典利率平价理论发展起来的。

1923年凯恩斯发表《货币改革论》，到了50年代艾因齐格从动态角度提出了利率和汇率的关系，叫做动态利率平价理论(或称为“交互原理”)。而抛补利率平价理论是后来在凯恩斯和艾因齐格基础上的一个发展。

他们都是为了解释利率与汇率关系的理论