用友现金管理有哪些

问题描述

精选答案

1、资金预测资金管理产品提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金 流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防 范支付危机，提高资金的使用效率。

实现方法： 首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期以及实际收付款金 额，根据需要建立不同的预测方案（模版），在进行资金预测时，系统依据选中的预测模板，自 动从相关系统中读取数据。

2、筹投资管理资金管理产品提供企业筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行 筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。 资金管理产品提供企业投资管理功能，通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方 向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。 实现方法： 在开始使用资金管理产品之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务的延续性，首先要 进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展 在日常单据中录入日常数据。

3、资金盈缺分析资金管理产品提供企业资金盈缺分析功能，根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资 金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资 金闲置。 实现方法： 根据资金预测结果，进行资金分析，合理调整资金计划。

4、资金风险提示