用友T3总账和明细账不平怎么办

问题描述

精选答案

首先,当我们发现总账和明细账不平时,要检查上年年末对账是否平衡。

如果上年年末对账平衡,则说明是年度结转过程中出错,解决方法可以有两种。一是重新进行年度结转,

二是在新的年度账中把该科目的辅助核算取消,修改期初数与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上并修改该科目的辅助明细记录。这样就能解决总账与明细账不平之间的问题。