货币资金表怎么生成

问题描述

精选答案

第一步，登陆用友T3系统，单击财务报表模块

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第三步，设置表格的尺寸，本经验以生成自定义货币资金表为例，有6行4列，那么在行、列那里相应填上6和4

第四步，选中第一行，作为报表的表头，输入“货币资金表”，然后将整行合并，为了美观，我们再设置为居中

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第五步，相应输入表格其他的项目名称，“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等，然后，我们通过利用函数公式向导，取现金的期初数，即QM

其他回答

期货新手

货币资金表是企业会计报表中的一种，主要反映企业在一定时间内的货币资金收支情况。生成货币资金表的步骤如下：

1. 收集企业的银行存款、现金、支票等货币资金的账户余额和收支明细。

2. 对货币资金进行分类，如银行存款、现金、支票等。

3. 根据时间顺序，将货币资金的收支情况进行汇总，包括收入、支出、转账等。

4. 对货币资金进行调节，如核对银行对账单、调整账户余额等。

5. 按照会计准则和规定，编制货币资金表。

6. 审核和审定货币资金表，确保其准确性和可靠性。