出纳员主要做什么表格

出纳员需要做的表格主要包括以下几种：

现金日记账：

记录现金的收支情况，包括日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额和余额。这是出纳最基本和核心的表格。

银行存款日记账：

记录银行存款的变动情况，包括日期、凭证号、摘要、存款金额、取款金额以及账户余额。这有助于出纳掌握公司的银行存款状况，合理安排资金使用。

支票登记簿：

用于记录支票的签发、兑现等情况，确保每一笔支票的使用都有详细记录。

付款申请单：

记录需要支付的款项，包括申请日期、付款金额、付款事由、支付方式等信息，方便出纳进行付款操作。

收款凭证：

记录收到的款项，包括收款日期、收款金额、收款事由、收款方式等信息，确保每一笔收款都有据可查。

银行存款登记表：

记载每天银行存款的情况，用于记录本日应收账款的存款情况，以及把本日的收款情况与下一个日期的存款情况对比，确定本日已经存入银行账户的现金数目。

银行结算表：

用于汇总本日未结算的支出和收入，客观反映出本日的财务状况。支出由出纳根据经费明细表登记，收入则由出纳根据银行存款登记表登记。

资金汇总表：

对一定时期内公司资金状况的综合反映，包括多个账户的收支情况，帮助出纳分析公司的资金流动趋势。

收支明细表：

详细记录每一笔收入和支出的明细情况，包括收入的时间、金额、支出的事由、金额以及相关的票据号码等信息，有助于企业进行财务审计和核对。

财务报表：

出纳需要参与编制财务报表，提供现金和银行存款的相关数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于反映企业的资产状况、经营成果以及现金流动情况。

现金盘点表：

用于精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题，并与账面相核对，确保现金的准确性。

银行余额调节表：

由出纳填制，用于核对银行对账单存款余额与企业账面银行存款余额是否一致，确保账务没有发生错误。

资金日报表：

出纳每天必须向领导提交的表格，包括本日收入、本日支出和本日余额，以便领导了解资金的往来和余额。

这些表格有助于出纳有效监控和管理企业的现金流，及时发现潜在的财务风险，并为财务报告提供可靠的数据支持。在实际工作中，出纳需要保证所编制表格的准确性和及时性，为公司的财务管理工作提供有力支持。