往来核算岗位的核算流程是什么

问题描述

精选答案

1、账款人员将已经有关人员审批后的原始单据及支票申请单交主管核对审批。

2、将应付账款人员转来的凭证认真检查无误后，转交财务部经理。

3、应付账人员根据手续齐备的支票申请单填写转账或现金支票，并交财务经理在支票上盖章。

4、在通知有关人员领取支票时需在“支票领用登记本”上注明日期、内容、支票号、领取人亲笔签字等，并由应付人员妥善保管。

5、每天从电脑中打印出每日应收账款统计报告。

6、将前台转来的账单与报告相核对。

7、账单核对无误后进行A/R转账。

8、报告与账单存入账单柜。

9、每日根据外结报告在电脑中逐笔核对。

10、根据外结调整报告在电脑进行调整。

11、每日打印出当日付款报告。

12、在每月5日之前，把各公司上月的结算单寄出。

13、每月1日打出账龄报告，并做出账龄分析。

14、负责长住户的合同。

15、根据合同计算写字间房费，并及时收缴，的问题及时上报。